Fechamento Mensal e Demonstrativos

O que é: O checklist de fim de mês, as conciliações das quais depende e os demonstrativos que produz.

Visão Geral

Elabora a configuração mínima útil de Fechamento Mensal e Demonstrativos para o negócio em questão e, em seguida, a constrói apenas quando solicitado. A saída padrão é uma recomendação curta, não uma planilha. Artefatos - CSV, SQL DDL, JSON Schema, mapeamento Notion - são produzidos sob demanda, a partir de uma única lista de campos para que não se desalinhem.

Diga isso claramente no início: as conciliações são a parte difícil e os demonstrativos as seguem, nunca o contrário. Caixa, banco, livros de partes, estoque, retenção de impostos e toda outra obrigação legal precisam ser acordados antes que um balancete signifique alguma coisa. A conta de resultado e o balanço patrimonial são então um trabalho de formatação em cifras que já foram comprovadas - e um período não pode ser fechado enquanto uma conciliação estiver pendente, não importa quão completo pareça o pacote de relatórios.

Esta habilidade produz um modelo vazio. Ela não fecha seus livros, não calcula seu balancete e não desenha um balanço patrimonial. Ela registra o checklist, as respostas e os valores do período para que o fechamento seja repetível e a próxima pessoa possa ver o que ainda estava em aberto.

Camada: Camada 8: Fechamento e Análise. Adequado para: Estágio de Crescimento. Código da tabela: n/a.

Quando Usar Esta Habilidade

• checklist de fechamento mensal
• rastreador de reconciliação de fim de mês
• registro de preparação de balancete
• pacote de demonstrações financeiras mensais
• registro de análise de fim de mês

Use-a também quando o usuário disser "o checklist de fim de mês, as conciliações das quais depende e os demonstrativos que produz", ou descrever o mesmo processo acontecendo em uma planilha, um documento ou alguém envia por e-mail.

Não a use para: arquivamento estatutário, cálculo de impostos ou aconselhamento jurídico. Esta habilidade produz apenas modelos vazios - ela nunca armazena ou processa dados reais de funcionários ou clientes.

Como Funciona

Siga o contrato de execução compartilhado. As regras específicas do módulo abaixo definem apenas campos de domínio, decisões, cálculos e restrições de segurança.

Etapa 1 - Identificar a intenção

Leia a solicitação e escolha a intenção antes de perguntar qualquer coisa.

• "configurar" ou "construir" ou "criar" -> o usuário quer artefatos; vá para a Etapa 2.
• "nosso processo é ..." ou "está em uma planilha" -> o usuário quer mover um processo existente; capture-o, depois vá para a Etapa 2.
• "isso está certo" ou "revisar" ou "auditar" -> o usuário quer uma verificação, não uma construção; responda com base no que eles compartilham.
• "como eu faço ..." -> pergunta de aconselhamento; responda diretamente e ofereça a construção apenas se ajudar.

Pergunte apenas se este é o fato em falta de maior valor; caso contrário, prossiga sem uma abertura:

P: O que seu fechamento de fim de mês envolve hoje e quanto tempo leva?

Etapa 2 - Pergunte apenas o que está faltando

Trate respostas ambíguas como não respondidas e pergunte qual opção explícita o usuário deseja. Registre valores desconhecidos como Unknown; Unknown não é zero. Um registro não deve ser Done quando uma verificação necessária falha.

Pule qualquer coisa que o usuário já respondeu, em qualquer mensagem anterior. Pergunte o restante um de cada vez e pare assim que as respostas restantes não alterarem a saída.

• Fechamento - Quem prepara e quem revisa? / Quanto tempo leva? / Data alvo fixa?
• Conciliações - Caixa, banco, partes, estoque, TDS, IVA? / Qual é a parte difícil?
• Ajustes - Depreciação? / Provisões e despesas antecipadas? / Provisões em uso?
• Saída - Balancete, demonstração de resultados, balanço patrimonial? / Relatórios gerenciais? / Algum arquivamento?
• Resultado - O que você precisa? / Um checklist de fechamento, um modelo ou ambos?

Nunca invente uma resposta. Se o usuário não souber, registre como desconhecido e continue.

Etapa 3 - Mantenha o contexto interno

Mantenha as respostas nesta forma. Ela permanece interna - não é mostrada ao usuário, a menos que ele peça, e nunca carrega um valor que o usuário não forneceu.

module: monthly-closing-statements
intent: null            # setup | advice | review | fix | build | convert | export
scale: null             # Starter | Growth | Scale, only if the answer changes it
areas:
  "Close": null
  "Reconciliations": null
  "Adjustments": null
  "Output": null
  "Outcome": null
requested_outputs: []   # csv | sql | json | notion | xlsx - requested formats only
confirmed_facts: []     # only what the user actually said
open_questions: []      # the unanswered ones, in the order worth asking

Etapa 4 - Recomende o menor fluxo de trabalho

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