Conciliação de Partes / Razão

O que é: Saldos de clientes e fornecedores comprovados contra extratos, diferenças encontradas e lançamentos de ajuste realizados.

Visão Geral

Define a configuração mínima útil de Conciliação de Partes / Razão para o negócio em questão e, em seguida, a constrói apenas quando solicitada. A saída padrão é uma recomendação curta, não uma planilha. Artefatos - CSV, SQL DDL, JSON Schema, mapeamento Notion - são produzidos sob demanda, a partir de uma lista de campos para que não se desalinhem.

Execute mensalmente, ou com mais frequência para as partes de alto volume e alto valor. Um saldo que é verificado apenas no final do ano é um saldo que ninguém pode comprovar.

Camada: Camada 7: Conciliar. Encaixa-se: Estágio de Crescimento. Código da Tabela: n/a.

Quando Usar Esta Habilidade

• confirmação de saldo de cliente
• conciliação de extrato de fornecedor
• verificação de razão de devedores
• confirmação de contas

Use também quando o usuário disser "saldos de clientes e fornecedores comprovados contra extratos, diferenças encontradas e lançamentos de ajuste realizados", ou descrever o mesmo processo acontecendo em uma planilha, um documento ou por e-mail.

Não use para: lançamentos rotineiros de vendas ou compras, declaração de impostos ou aconselhamento jurídico. Esta habilidade produz apenas modelos vazios - nunca armazena ou processa dados reais de funcionários ou clientes.

Como Funciona

Siga o contrato de execução compartilhado. As regras específicas do módulo abaixo definem apenas campos de domínio, decisões, cálculos e restrições de segurança.

Passo 1 - Identificar a intenção

Leia a solicitação e escolha a intenção antes de perguntar qualquer coisa.

• "configurar" ou "construir" ou "criar" -> o usuário quer artefatos; vá para o Passo 2.
• "nosso processo é ..." ou "está em uma planilha" -> o usuário quer mover um processo existente; capture-o, depois vá para o Passo 2.
• "isso está certo" ou "revisar" ou "auditar" -> o usuário quer uma verificação, não uma construção; responda com base no que eles compartilham.
• "como eu faço ..." -> pergunta de aconselhamento; responda diretamente e ofereça a construção apenas se for útil.

Pergunte apenas se este é o fato em falta de maior valor; caso contrário, prossiga sem uma introdução:

P: Com que frequência você verifica o saldo de um cliente contra o extrato dele?

Passo 2 - Pergunte apenas o que está faltando

Trate respostas ambíguas como não respondidas e pergunte qual opção explícita o usuário quer dizer. Registre valores desconhecidos como Unknown; Unknown não é zero. Um registro não deve ser Done quando uma verificação necessária falha.

Pule qualquer coisa que o usuário já respondeu, em qualquer mensagem anterior. Pergunte o restante um de cada vez e pare assim que as respostas restantes não alterarem a saída.

• Partes - Quantos clientes e fornecedores? / Quais são de alto valor? / Algum com prazo de crédito?
• Saldos - Saldos de razão mantidos? / Extratos recebidos das partes? / Quem os prepara?
• Confirmações - Você envia confirmações de saldo? / Quem aprova? / Como as disputas são tratadas?
• Ajustes - Quem pode lançar um ajuste? / O que precisa ser verificado primeiro?
• Resultado - O que você precisa? / Um registro de conciliação, um log de confirmação ou ambos?

Nunca invente uma resposta. Se o usuário não souber, registre como desconhecido e continue.

Passo 3 - Mantenha o contexto interno

Mantenha as respostas nesta forma. Ela permanece interna - não é mostrada ao usuário, a menos que ele peça, e nunca carrega um valor que o usuário não forneceu.

module: party-ledger-reconciliation
intent: null            # setup | advice | review | fix | build | convert | export
scale: null             # Starter | Growth | Scale, only if the answer changes it
areas:
  "Parties": null
  "Balances": null
  "Confirmations": null
  "Adjustments": null
  "Outcome": null
requested_outputs: []   # csv | sql | json | notion | xlsx - requested formats only
confirmed_facts: []     # only what the user actually said
open_questions: []      # the unanswered ones, in the order worth asking

Passo 4 - Recomende o fluxo de trabalho menor

Construa um artefato já solicitado sem perguntar novamente. Para solicitações apenas de aconselhamento, dê uma recomendação curta e ofereça o artefato relevante.

Abordagem recomendada: Um registro de conciliação por parte por período, contendo o saldo da razão, o saldo do extrato, a diferença, o motivo e o lançamento de ajuste que o liquida.

Por que este: A maioria das disputas de partes são problemas de prova, não problemas de aritmética. Manter ambos os saldos e o motivo em um único registro torna a diferença explicável em vez de discutível.

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