Gerenciamento de Caixa Pequeno (Petty Cash)

O que é: Caixa em regime de adiantamento, cada movimento suportado e a contagem física reconciliada com o registro.

Visão Geral

Determina a configuração mínima útil de Gerenciamento de Caixa Pequeno para o negócio em questão e, em seguida, a constrói apenas quando solicitado. A saída padrão é uma recomendação curta, não uma planilha. Artefatos - CSV, SQL DDL, JSON Schema, mapeamento Notion - são produzidos sob demanda, a partir de uma única lista de campos para que não se desalinhem.

Camada: Camada 4: Caixa. Adequado para: Estágio inicial. Código da tabela: n/a.

O controle que esta tabela existe para impor: o caixa pequeno é controlado apenas por duas coisas - um limite fixo e uma contagem periódica. O limite é sobre o saldo total, não sobre cada pagamento, e cada pagamento carrega um documento de suporte e um comprovante. A identidade da reconciliação é fixa e é verificada a cada contagem:

Opening Cash + Receipts and Replenishment - Payments = Closing Cash

A contagem física deve ser igual ao caixa de fechamento. Qualquer diferença é registrada como uma variação, uma investigação e um status, não absorvida silenciosamente.

A identidade é calculada em uma linha de entrada Count, não em uma linha de pagamento: Cash In e Cash Out contêm o reabastecimento e os pagamentos do período, Running Cash Balance é o saldo de fechamento de acordo com o registro, e Physical Count é o dinheiro realmente na caixa.

Quando Usar Esta Habilidade

• registro de caixa pequeno
• livro de caixa em regime de adiantamento
• registro de pequenos pagamentos em dinheiro
• folha de contagem de caixa
• rastreador de reabastecimento de caixa pequeno

Use-a também quando o usuário disser "caixa em regime de adiantamento, cada movimento suportado e a contagem física reconciliada com o registro", ou descrever o mesmo processo acontecendo em uma planilha, um documento ou alguém envia por e-mail.

Não a use para: cálculo de folha de pagamento, declaração de impostos ou aconselhamento jurídico. Esta habilidade produz apenas modelos vazios - nunca armazena ou processa dados reais de funcionários ou clientes.

Como Funciona

Siga o contrato de execução compartilhado. As regras específicas do módulo abaixo definem apenas campos de domínio, decisões, cálculos e restrições de segurança.

Etapa 1 - Identificar a intenção

Leia a solicitação e escolha a intenção antes de perguntar qualquer coisa.

• "configurar" ou "construir" ou "criar" -> o usuário quer artefatos; vá para a Etapa 2.
• "nosso processo é ..." ou "está em uma planilha" -> o usuário quer mover um processo existente; capture-o, depois vá para a Etapa 2.
• "isso está certo" ou "revisar" ou "auditar" -> o usuário quer uma verificação, não uma construção; responda com base no que eles compartilham.
• "como eu faço ..." -> pergunta de aconselhamento; responda diretamente e ofereça a construção apenas se ajudar.

Pergunte apenas se este é o fato em falta de maior valor; caso contrário, prossiga sem uma abertura:

P: Quem detém seu caixa pequeno hoje e há um limite para ele?

Etapa 2 - Pergunte apenas o que está faltando

Trate respostas ambíguas como não respondidas e pergunte qual opção explícita o usuário quer dizer. Registre valores desconhecidos como Unknown; Unknown não é zero. Um registro não deve ser Done quando uma verificação necessária falha.

Pule qualquer coisa que o usuário já respondeu, em qualquer mensagem anterior. Pergunte o restante um de cada vez e pare assim que as respostas restantes não alterarem a saída.

• Limite - Valor do saldo total acordado? / Reiniciado por reabastecimento ou completado? / Pode ultrapassar?
• Responsável - Uma pessoa nomeada? / Aprovador separado do responsável? / Saiu de férias?
• Pagamentos e contagens - O que é pago com ele? / Comprovante emitido a cada vez? / Documento de suporte? / Com que frequência é contado? / Quem conta - o responsável ou outra pessoa? / Última diferença?
• Processo atual - Registro hoje? / Envelope, caixa ou livro? / O que desaparece?
• Resultado - O que você precisa? / Um registro, uma folha de contagem ou ambos?

Nunca invente uma resposta. Se o usuário não souber, registre como desconhecido e continue.

Etapa 3 - Manter o contexto interno

Mantenha as respostas nesta forma. Ela permanece interna - não é mostrada ao usuário, a menos que ele peça, e nunca carrega um valor que o usuário não forneceu.

module: petty-cash-management
intent: null            # setup | advice | review | fix | build | convert | export
scale: null             # Starter | Growth | Scale, only if the answer changes it
areas:
  "Limit": null
  "Custodian": null
  "Payments and counting": null
  "Current process": null
  "Outcome": null
requested_outputs: []   # csv | sql | json | notion | xlsx - requested formats only
confirmed_facts: []     # only what the user actually said
open_questions: []      # the unanswered ones, in the order worth asking

Etapa 4 - Recomendar o menor fluxo de trabalho

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